EADS verwendet ein Aktiv/Passiv-Management um die Zinsrisiken weitestgehend zu begrenzen. Der Konzern versucht, das Risikoprofil ihrer Vermögenswerte nach Möglichkeit durch eine entsprechende Struktur der Verbindlichkeiten zu decken. Das Nettozinsrisiko wird durch verschiedene Instrumente gesteuert, um die Risiken und finanziellen Auswirkungen zu begrenzen. Daher wird EADS möglicherweise auch Zinsinstrumente für Sicherungszwecke verwenden.

Sicherungsinstrumente, die sich ausdrücklich auf die Sicherung von Schuldinstrumenten beziehen (wie die im Rahmen des EMTN Programms ausgegebenen), haben maximal die gleichen Nominalwerte und gleichen Fälligkeiten wie das entsprechende gesicherte Grundgeschäft.

In Bezug auf das Management ihrer liquiden Mittel investiert die EADS vorwiegend in kurzfristige und/oder solche Instrumente, die einem variablen Zinssatz unterliegen, um damit weitere Zinsrisiken im Liquiditäts- und Wertpapierportfolio zu minimieren.

Die Kontrakt- bzw. die Nominalbeträge der unten aufgeführten derivativen Zinsinstrumente der EADS stellen nicht notwendigerweise die Beträge dar, die zwischen den Vertragsparteien ausgetauscht werden, und sind deshalb nicht unbedingt ein Maß für das Risiko, dem der Konzern durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten ausgesetzt ist.

Die Nominalbeträge dieser derivativen Zinsinstrumente setzen sich nach geplanter Fälligkeit wie folgt zusammen:

Für weitere Informationen zum Marktrisiko und die Art wie EADS dieses steuert siehe Erläuterungen zum Konzernabschluss (IFRS) – Anmerkung 30 a) „Informationen über Finanzinstrumente – Finanzielles Risikomanagement“.