EADS utilise une approche de gestion de type actif-passif dans le but de limiter son risque de taux d’intérêt. EADS s’efforce d’assortir le profil de risque de ses actifs à une structure de passif correspondante. Le risque net de taux d’intérêt restant est géré au moyen d’instruments de plusieurs types afin de minimiser les risques et les impacts financiers. EADS est par conséquent susceptible d’utiliser des instruments financiers dérivés de taux d’intérêt à des fins de couverture.

Les instruments correspondant spécifiquement à des instruments de dettes (par exemple les obligations émises dans le cadre du programme EMTN) ont tout au plus les mêmes montants nominaux, ainsi que les mêmes dates d’échéance, que les éléments couverts correspondants.

En ce qui concerne la gestion de son solde de trésorerie, EADS investit principalement dans des instruments à court terme et/ou dans des instruments à taux variable afin de minimiser plus encore tout risque de taux d’intérêt dans son portefeuille de liquidités et de valeurs mobilières.

Les montants contractuels ou notionnels des instruments financiers dérivés de taux d’intérêt d’EADS figurant ci-dessous ne représentent pas nécessairement des montants échangés par les parties et ne constituent donc pas nécessairement une mesure du risque du Groupe par le biais de son recours aux instruments financiers dérivés.

Les montants notionnels de ces instruments financiers dérivés de taux d’intérêt, détaillés par année d’échéance prévue, sont les suivants :

Pour plus de renseignements au sujet des risques de marché et de la manière dont EADS s’efforce de gérer ces risques, voir « Notes annexes aux États financiers consolidés (IFRS) — Note 30a : Informations relatives aux instruments financiers — Gestion des risques financiers ».