En 2004, la BEI (Banque Européenne d’Investissement) a octroyé un prêt à long terme à EADS à hauteur de 421 M USD portant un taux d’intérêt fixe de 5,1 % (taux d’intérêt réels de 5,1 %). En 2003, EADS a émis deux obligations libellées en euros (toutes deux en 2003) dans le cadre de son programme d’OMTN (Programme d’Obligations à Moyen Terme en euros). La première émission d’un milliard d’euros, dont l’échéance finale est prévue pour 2010, est assortie d’un coupon de 4,625 % (taux d’intérêt réels de 4,686 %) qui, à la suite d’un swap, a été converti en un taux variable Euribor-3M + 1,02 %. La deuxième émission de 0,5 milliard d’euros, dont l’échéance finale est en 2018, est assortie d’un coupon de 5,5 % (taux d’intérêt réels de 5,6 %) qui, à la suite d’un swap courant 2005, est passé à un taux variable Euribor-3M + 1,81 %.

Sur une base courante, EADS émet régulièrement des billets de trésorerie dans le cadre du programme du même nom à des taux d’intérêt variables ou fixes correspondant aux échéances individuelles, qui vont de 1 jour à 12 mois ; au 31 décembre 2007 leur taux d’intérêt moyen était de 4,54 % (2006 : 3,3 %). Le volume émis au 31 décembre 2007 était de 501 millions d’euros (2006 : 1 137 millions d’euros). Le programme a été mis en place en 2003 avec un volume maximum de 2 milliards d’euros. EADS a décidé de gérer sa clientèle d’investisseurs en instruments du marché monétaire de façon plus proactive. Elle a par conséquent décidé d’avoir une dette en cours dans la ligne de cet objectif et d’émettre ces billets de trésorerie de façon régulière.

Les dettes financières comprennent les dettes liées à des transactions de financement des ventes totalisant 1 356 millions d’euros (2006 : 1 702 millions d’euros), dont 396 millions d’euros (2006 : 480 millions d’euros) à un taux d’intérêt fixe de 9,88 % (2006 : 9,88 %), le montant restant étant principalement à taux variable.

Les dettes financières sans recours enregistrées chez Airbus (risque à la charge des tiers extérieurs) s’élèvent à 859 millions d’euros (2006 : 1 058 millions d’euros).

Les dépôts bancaires cantonnés au titre des transactions de financement des ventes d’un montant de 677 millions d’euros et 927 millions d’euros respectivement aux 31 décembre 2007 et 2006 ont fait l’objet d’une compensation avec les dettes financières correspondantes.

Sont incluses sous le poste « Autres » les dettes financières à l’égard des coentreprises.

Les montants globaux de dettes financières qui viendront à échéance au cours des cinq prochains exercices et au-delà sont les suivants :